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“蓝海一号”苏思通百万理财APP视频直播分享创业与投资

【前情提要】昨日,私募冠军苏思通做客百万理财APP ,本次直播人数达到了将近10W。他在直播中分享了他的创业经历以及他“一夜爆红”的始末和心得,同时阐述了他对未来行业发展的看法。本次直播中,苏思通通过百万理财APP与观众面对面互动交流提问,还透露了自己作为新晋奶爸对自己投资和创业产生的影响(⊙o⊙)噢。以下是文字实录,想观看直播回放请下载百万理财APP。

【嘉宾简介】

苏思通,中国蓝海金融控股有限公司总裁

苏思通先生以出手犀利而闻名,市场人称“快刀八郎”,在经历了牛市的喧嚣与熊市的洗礼,依然长期保持优异的投资业绩。旗下私募产品在上半年萎靡的二级市场行情下收益依然勇夺桂冠,令人叹为观止。

【精彩摘要】

1、如果中国的房地产能往下行趋势走一点,对中国整个经济形势会稍微有所改善,但总而言之对于个人投资者,在房地产领域,一线城市还较为安全,二线城市坚决不要碰。至于房价是否到顶不好判断,但至少房价不会再出现今年年初暴涨的情况,这是绝对的。

2、对于创业的成功和秘诀,我想分享以下三点:第一,年轻的时候一定要勤奋;第二,信用是至关重要的,不可以吹牛或者撒谎;第三,对市场要有敬畏之心。

3、以我的经历来说,创业是拿你所有的青春、精力和时间来赌一件看不见未来的事情。结果怎样我们无法预测也难以预见的,有可能成功有可能失败,92%甚至99%的人都是失败的。

4、我们的投资策略会逐步地多品种化,我们的投资范围会越来越大,品种和品种之间对冲,市场和市场之间对冲,乃至时间对冲,单一产品和单一产品的对冲,这样可以提高稳定性,可能会降低一部分收益率。追求投资的稳定性是我们下一步的整体策略。

5、后续我们会逐步的提高稳定性,收益率可能会在一个稳定范围内,比如30%-50%,我们每年可能都要这么做。但是,如果有人指望着一年翻个三五倍,那概率就不高了。

【文字实录】

大家好!我是蓝海金控总裁苏思通。先讲讲我们的创业历程。蓝海金控成立于2013年,而我是在2012年选择创业的。当时,我们有4个兄弟在一起,也就是网络上所说的“四大金刚”。那时,我一人从新时代证券辞职以后,开始全身心地投入私募行业。当时,我们的电脑、办公用具全是买的二手,在做完这些准备工作以后,我们只剩下一万零八百块钱,而当初也是第一次这么艰难,所有的家当都在里面。在没有正规公司的情况下,我们的业务主要以所谓的民间代客理财为主,当然,现在来讲已经不合规了。

2014年年初, 我们转战到了上海。起初,我一个人来到上海,我们的核心团队还是在北京,大家可以看到我们之前公司的名称还是叫做北京蓝海。2016年年初,我们发了第一支产品,就是市场上为大家所熟知的“蓝海一号”。发“蓝海一号”的时候,好多人问我为什么我们没有赶上“熔断”.其实,在“熔断”的时候,我们开户没有开完,所以躲过了熔断。而在项目的操作上面,因为我们不太熟悉的游戏规则,起初在一个私募排名网站上,我们看到一个排名特别高的在我们前面,我们就一直追赶它,等追到一定的时候,我们才发现原来我们追错了,人家是做期货的,然后突然间我们就到股票里面排了第一,于是市场上各种媒体就开始疯狂炒作,事实上,搞的我们自己特别被动。

现在我们公司的主要业务范围涵盖了一级、一级半、二级,定增、股权投资,规模在逐步地扩大,涉及的范围也越来越广。现在,蓝海韬略也完成了一个“公募化的私募化管理”,就是说我们的制度和公募一样严格管理,但我们的绩效考核走私募的激励体制。这是为了适应监管部门的合规管理和市场大环境所做的一些调整,我们采用公募的管理和私募的公司性质,未来,我们也不排除走九鼎的路线。

下面,我介绍一下当前行业的发展趋势。现在的整个资本市场相当于美国的30年代。那时候群雄并起,包括各种各样的机构都有。现在市场上的私募机构有两万多家,这里面各种性质的机构都有,有的是很正规的大公司,有的基本上就是诈骗,有的是像我们这种刚兴起的小公司。当然啦,随着监管和法律的逐步严格,和投资者逐步的理性化和成熟,私募就会进入一个洗牌阶段。在这轮洗牌之后,不排除会有剩下的2000家乃至仅200家私募机构会从市场中凸显出来。在这之后,中国会走上“去散户化”路线。我在2011年的时候就说过,当中国走上了机构对垒的时代,将会“血流成河”。机构就会死得很惨,散户偶尔亏点钱还没什么大问题。

在当前的大环境下,我觉得对投资者来说有几点是最重要的:在十一假期以前,我和别人沟通时说十月份大盘会暴涨,果然是这样的。为什么呢?因为具备了暴涨的条件。第一,房地产方面,全国四大资产管理公司,加上“小四大”和29家新成立的资产管理有限公司,在它们成立以后,房地产不会给银行带来任何压力,所以这个时候银行就有暴涨的条件;第二个,人民币加入“SDR”以后,会有持续的小幅贬值过程,这会持续若干年。如果说我们人民币贬值一个点,会对经济带来多少个点的正增长?这里面有一个系数关联的。所以说,中国的地产如果可以往下走一点,这对中国整个经济形势会稍微好一点。

【问答环节】

Q1 :苏总您这么年轻,创业又这么成功,有什么经验和秘诀给我们分享一下吗?

第一,年轻的时候一定要勤奋。 正如鲁迅所言:“哪里有天才,我只是把别人喝咖啡的工夫都用在了工作上了。”当别人把时间耗费在杂七杂八的事情上时,我们一定要投入到工作中。我每天的工作时间应该在18个小时左右,睡眠时间很少。微信的朋友应该知道我经常两三点发朋友圈,随后六七点又发了一条,这是常态。

第二点,在创业的过程中,信用是至关重要的。 这么多年从北京到上海再到深圳香港,我最深的领悟是一定要少吹牛逼少撒谎。因为在资本圈里,都是聪明人,而且是聪明到极致的人。你吹牛或者撒谎对方五分钟甚至即刻就会看出来。是否揭穿你是另外一说,但对方可能会选择不再给你机会。所以我们这群穷人出身的人(因为我以前家庭条件是很不好的),一定要把握别人给你的为数不多的机会,哪怕只有一次,你也一定要把握住。我觉得这是我这么多年来一直在追求的。

第三,对市场要有敬畏之心。 时刻惦记着的不应该是怎么赚钱,而是如何让客户的钱不亏损,我觉得我能到今时今日的成就,就是靠这几条吧。

Q2 :中国房地产近期涨幅非常高,不知道是否到顶,您对这块有什么看法?

对于房价是否到顶,这个是不好判断的,因为是否到顶实际上是价格问题。而价格涉及到诸多因素,如人民币汇率,有无新的经济增长点。所以是否到顶无法回答,但至少房价不会再出现今年年初暴涨的情况,这是绝对的。

Q3 :人民币在加入SDR后,您觉得会对宏观经济和居民自身有何影响?

我觉得这是利好。如果说人民币会快速贬值的话,美国人也是受不了的。如果不贬值的话,美国是不答应的,所以人民币很大概率会进行逐步贬值的策略。 这就会对我国的出口带来很大的竞争优势。另外这对我们的居民收入和薪酬待遇都会有提高。加入SDR初期几年会有小的阵痛期,但后续情况会有很大改善。

Q4 :目前蓝海发展的规模非常不错,业绩也非常好,未来公司的发展战略是什么?

我们会在2017年打造更庞大的资金管理规模。发展策略上会逐步向平衡收益率提高稳定性方向发展。我们研究所提供的报告显示,2017年下半年某个月会有一个拐点,其实不管大盘涨也好,跌也好,提高我们的稳定性,我们每年可能都有这么多收益率。但是呢,蓝海一号我只觉得是个运气。后续我们会逐步的提高稳定性,收益率可能会在一个稳定范围内,比如30%-50%,我们每年可能都要这么做。但是,如果有人指望着一年翻个三五倍,那概率就不高了。

我们公司的资金管理规模可能会突破百亿以上,公司投资的品种会增加。目前是以二级市场为主,还有一部分定增产品。现在的一级市场基本上都是个人在投资,比如股权类的。下一步会有期货、对冲、量化、海外投资、债券类产品等等。后期会逐步的全品种化,规模会越来越大,稳定性会越来越强,这是我们公司的一个整体的战略规划。但是具体的事项,我们会根据每个月的实际状况不断地做出调整。

Q5 :在深港通推出后,您觉得对二级市场有什么影响呢?个人投资者有什么能够参与到其中的机会吗?

其实深港通我研究得不多,它是双向的嘛,你能投资我,我也能投资你,它只是个标志性的东西,这个事情也说了好久了。每次说出来都会对大盘造成一定的冲击力,但是真正到来以后不会有太大影响。就像狼来了一样,它真正来了后不会有太大影响,我个人认为,影响不大。

Q6 :接下来的问题是 随着中国经济持续疲软,投资环境大不如从前,投资难度也在加大,在这种经济环境下,可以分享您未来的投资策略吗?

刚刚提到的,我们的投资策略会逐步地多品种化,我们的投资范围会越来越大,品种和品种之间对冲,市场和市场之间对冲,乃至时间对冲,单一产品和单一产品的对冲,这样可以提高稳定性,可能会降低一部分收益率。追求投资的稳定性是我们下一步的整体策略。

只有稳定了才能走得更远,有个人告诉我,什么叫生意,生意就是合理的利润,中国的二级市场,包括资本市场,就像香港一样,香港是个债权类的市场,中国会逐步走向一个稳定类的市场。

Q7 :众所周知,蓝海一号今年取得了傲人的成绩,但是有些人会认为,很多 基金取得成绩可能采取了某种激进的手段,可能今年取得好的成绩,明年就不行了,苏总对此有什么回复?

这个就是所谓的魔咒,就是今年第一名,明年就会被干掉。激进或是不激进取决在于,比如说私募,在管理上取决于两个:一个是仓位管理,一个是现金管理。在我管理的所有的产品,证券公司必须允许我满仓,但是满仓与否是我自己的事情。我们的投资属于相对激进,但是也是相对保守,我们轻易不出手,但是出手一定是满仓。你说明年怎么样,我们还是尽力地这么走,明年大盘可能会比较好,在大盘好的时候,我们其实不是最赚钱的那一种。但是大盘不好的时候,我们稳定的优势就体现出来了。

Q8 :苏总工作这么成功,创业经历这么辉煌,平常有什么兴趣爱好?周末不工作的时候会做什么?

现在我基本上没什么爱好了。大学的时候,我还有点爱好,比如打球,一般的运动项目我都会。现在只要抽烟和喝茶了。休息的时候就拼命地睡觉,没有任何活动。有一点时间就要休息,睡觉。

(主持人:听了苏总的介绍,让我们感觉到创业伴随着努力和付出的。分享一个小插曲,刚才在直播之前,苏总非常有信心地跟他太太讲了一些关于他直播细节的事情,而且他的太太还开玩笑地说要求苏总一定要戴上婚戒。可以看得出来苏总一定是一个非常热爱生活热爱家庭的人。)

Q9 :苏总也算是一个创业成功的标杆了,请问苏总对现在有创业想法的年轻人有什么建议呢?

这个倒不敢说,以我的经历来说,创业是拿你所有的青春、精力和时间来赌一件看不见未来的事情。结果怎样我们无法预测也难以预见的,有可能成功有可能失败,92%甚至99%的人都是失败的。

那么这时候你要想好,如果我失败了有没有饭吃,我父母、孩子怎么办?我创业之前是上了几年班的,今年也是工作整整十年了。我创业才4年,那时我把父母和弟弟妹妹都安排好,而且那时候我也没有结婚,连女朋友都没有,然后我选择了创业。之后我结婚了,结婚后把家里安顿好了我才敢逐步地扩张。我做了爸爸以后,现在我们公司不冒任何风险,因为现在我输不起。创业到现在这个阶段,如果稍微处理不好就会前功尽弃。

所以我觉得创业还是要想好,苏格拉底曾说过:”世界上最快乐的事,莫过于为理想而奋斗“。如果你不是为了梦想,只是觉得做董事长很爽,那就不要创业。其实并不是大家想象得那般简单。

你觉得创业者看着很光鲜,出门有豪车,各种鲜花和掌声,其实不是那么回事,因为你要承受一种灵魂的孤独,那就是你可能会没朋友,你会工作到没朋友了。你跟朋友讲,别人可能不懂你,你跟家里人讲,他们除了担心还是担心。有几个能听得懂的,能和你分享的就只是你的合作伙伴而已。其实没有那么多懂你在做什么并且义无反顾支持你的人,所以说创业这东西其实不太好玩。

当个上班族挺好的,一年拿几十万,买个小车,还还房贷,挺好。

Q10 :请问苏总觉得现在一级市场是不是有一些投资机会呢?还是您觉得您更擅长的二级市场投资机会更大呢?

选择一级还是二级还是要看投资者的资金性质。一级市场投十个项目,可能有五个兑现、五个不兑现的,要看你能不能玩得起;二级市场投进去需要时间来验证,就是假如你买了一只股票,亏了,如果你的钱不着急的话就等待,总有一天会赚钱,这是个铁律。而如果说你投了一级市场就要做好这些钱全部亏空的心理准备。

所以说选择一级市场还是二级市场要取决于投资者的资金性质。如果说你的闲散资金有5个亿,你可以投一级市场;如果你有两三百万,还是买几个价格比较低的股票,选择二级市场比较好。如果你家庭对钱的流动性要求比较高,就买流动性比较好的产品;如果你的钱时间周期可以稍微长一点,那可以购买定增和信托;如果你的钱可用周期特别特别长,那你可以实现任意的资产配置。

Q11 :APP上有几个观众在说苏总颜值身材和精神状态都很好啊?

长得像算命的现在。(苏总玩笑话)

(主持人:由于时间关系我们今天的问答环节就到这里了,非常感谢苏总耐心的解答和观众的热情提问。看完今天苏总的直播,相信大家对蓝海及苏总也有了深入的了解。任何一种成功都不是偶然,是需要靠持续积累,任市场潮起潮落亦能厚积薄发。就像苏总说过的:怀着一颗不平常的平常心,从容穿越熊牛的世界!下面请苏总和我一起喊出我们百万理财APP直播口号吧。)

“大咖面对面,投资看得见”,我们下期直播再会!

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